투자/주식

[저평가 종목 찾기 #7] 삼성 반도체 관련주, 와이아이케이

오늘도 즐거운 하하하형제 2021. 7. 15. 10:10
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삼성전자가 8만 원이 깨지면서 많은 분들이 '반도체 시장은 한물갔다'거나 '대장주가 흔들려서 불안하다'라는 말씀을 많이 하십니다. 심지어 저희 어머니께서도 연락을 해오시더라고요. 다행히 불안한 마음을 극복하며 떨어진 김에 소량 더 담았다고 말씀하시기에 삼성전자뿐만 아니라 최근에 제가 간단히 포스팅을 남기고 있는 반도체 관련주를 알려드리며 한 번 지켜보라고 말씀드렸습니다.

 

 

제가 저평가 종목을 찾는 이유, 앞으로 10년 후에도 변하지 않은 종목을 찾는 이유는 '시간을 벌기 위해서'입니다. 그런 종목을 찾아서 매수해 놓으면 알아서 자산 가치를 증가시켜줍니다. 그동안 우리는 다른 생산적인 일을 하면서 부를 더 축적하고 인생을 즐기면 되는 일입니다. 때문에 저는 하루하루 급변하는 시장 속에 일희일비하지 말고 여유를 가지며 투자에 임하시기를 추천드립니다. 오늘은 반도체 검사 장비를 생산하는 와이아이케이에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

 1. 홈페이지에서 정보 찾기!

 

와이아이케이 홈페이지

와이아이케이는 반도체 테스트 장비를 개발/제조하는 기업입니다. 2012년 일본 Yokogawa 전기로부터 메모리 테스터 사업 부분을 인수하며 새롭게 단장하였고 2017년 코스닥에 상장하였습니다. 2019년에는 '코스닥 라이징스타'로 선정되었는데, 코스닥 라이징스타는 우수한 기술력과 성장 가능성을 보유한 상장사를 한국거래소에서 선정하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 2019년 주가는 오히려 하락하는 추세를 보이고 있어 조금 안타까운 기업이라는 생각이 듭니다. 물론 현재는 그때에 비해 3배가량 주가가 오른 상태이지만요. 그 당시 와이아이케이의 미래 성장 가능성을 보고 투자하신 분들에게 존경을 표합니다.

 

와이아이케이 홈페이지, 제품소개를 이렇게 하면 누가 볼까요?

 

와이아이케이 홈페이지가 너무 조촐해서... 솔직히 말하면 홈페이지 관리가 너무 안 되어 있는 것 같아서 적지 않게 실망했습니다. 홈페이지는 그 회사의 얼굴이나 마찬가지인데 인터넷이 초기 보급되었을 때의 비주얼과 성의 없는 회사 소개, 제품에 대한 설명 역시 턱없이 부족함을 느꼈습니다. 회사에 대해 알아보고 정보를 얻고 싶은 마음이 짧은 순간 사라질 정도라서 홈페이지 개선을 했으면 하는 바람이 듭니다.

 

 

 2. 재무상태표 분석!

 

네이버금융, 재무분석

 

코스닥 라이징스타로 선정된 2019년에는 매출액과 영업이익, 당기순이익이 오히려 큰 폭으로 하락했습니다. 당시 어떤 일이 생겼는지 궁금증이 생깁니다. 재무상태표만 보았을 때 내수 매출이 급감한 것을 확인할 수 있습니다. 국내 반도체 시황이 좋지 않았던지, 아니면 장기 비전을 가지고 해외로 진출하기 위해 과감한 변화를 꾀했는지 확인해 볼 필요가 있겠습니다.

 

2018년 대비 매출액이 약 20% 가까이 감소하면서 영업이익과 당기순이익은 적자로 돌아섰습니다. 다행히 2020년에는 국내 매출 회복과 해외 매출이 증가하면서 영업이익과 당기순이익이 상당히 개선되었습니다. 일시적인 흑자전환인지 아니면 회사의 구조개선으로 인한 장기 수익 개선을 기대할 수 있는지는 올해 실적을 확인해야 할 것 같습니다. 올해 1분기 실적은 이미 전자공시시스템에 올라있기 때문에 잽싸게 가서 확인해 보았습니다.

 

전자공시시스템, 와이아이케이 2021년 1분기 실적

올해 1분기 매출 실적을 보면 2020년 전체 실적 3분의 1을 이미 달성한 것으로 확인됩니다. 영업이익과 당기순이익은 그보다 더 높은 실적을 보여주기 때문에 와이아이케이의 수익성이 상당히 높아졌다고 예측할 수 있습니다. 비록 2019년에 큰 적자폭을 남겼지만 회사 내외부적으로 수익성 개선을 위한 일보 후퇴라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 개인적으로 올해 반도체 시장 호황으로 어닝 서프라이즈를 예상하고 있으며, 2분기 실적뿐만 아니라 올해 전체 실적도 기대되는 회사입니다.

 

 

 3. 투자지표 분석!

 

네이버금융, 투자지표

2020년 실적 개선으로 EPS가 플러스로 전환되었고 PER은 24.24배가 되었습니다. 2018년 대비하여 상당히 많이 오른 수치이기 때문에 과거에 비해 고평가 되어있습니다. 동일업종 PER은 16.81배로 역시나 동일업종 주가에 비해 고평가 되어 있는 모습입니다. 2020년과 현재 주가가 비슷한 수준이나 올해 실적은 상당히 개선될 것으로 예상되기 때문에 올해 PER은 낮아지지 않을까 싶습니다. 그전에 실적이 주가에 선반영 되어 오르면 모르겠지만 현재 기준으로 주가는 적정 수준으로 보입니다.

 

와이아이케이의 PER, PBR과 EV/EBITDA 수치는 너무 들쭉날쭉하여 비교하기가 조금 애매합니다. 이런 기업은 투자지표는 참고만 하시고 재무상태표나 기타 관련 정보, 차트를 우선으로 하는 게 좋습니다.

 

 

 4. 차트 분석!

 

트레이딩뷰, 와이아이케이 일봉

 

와이아이케이 주가 차트는 상단과 하단 모두 저점을 낮추며 진행하는 하락형 박스권에 들어가 있습니다. 현재 지지선인 6,100원 부근에서 지지하고 있는 모습이며 살짝 반등할 가능성이 있어 보입니다. 추가로 보조지표인 볼린저밴드의 하단 밴드에 접촉한 상태이기 때문에 지지선을 깨고 하락하기보다는 6,500원 부근까지 반등 상승할 가능성이 더 높아 보입니다. 만약 지지선이 깨진다면 다음 지지선인 5,700원 부근까지 하락할 수 있습니다. 이때는 지지선과 저점 하락 추세선이 만나는 부근이기 때문에 강한 반등이 나올 가능성이 높아 트레이딩을 한다면 공략해 볼만한 자리 같습니다.

 

네이버금융, 외국인/기관 순매매 거래량

와이아이케이는 지난 2월 고점을 찍은 후 계속해서 주가가 하락하고 있는데 반해 외국인 매수세가 강해지는 것을 눈여겨보고 싶습니다. 지난 한 달간 외국인/기관 거래량을 보면 특히 외국인이 꾸준하게 순매수량을 늘리고 있으며 보유율이 0.09% 가까이 증가했습니다(한 달 전 대비 50% 증가). 이건 순전히 제 뇌피셜이지만 조만간 5,700원(심할 경우 4,000원대) 부근까지 떨어뜨리면서 매집 후 위로 쏘아 올리려는 게 아닌지 의심스럽습니다.

 

종합적으로 보았을 때 현재 주가는 적정수준으로 보이며, 수익성이 엄청나게 개선되고 있어 실적이 기대되는 회사입니다. 차트 역시 하락 추세이긴 하나 충분히 반등이 나올 수 있는 자리로 보이며 외국인의 매집물량 증가 역시 향후 주가 상승을 기대해 볼 수 있는 종목입니다. 다만 투자지표상으로는 안정적이지 못한 모습을 보이며 현재 주가 역시 과거에 비해 많이 올라있는 상태이므로 조금 더 깊이 있고 공부하고 분석한 후 투자에 임해야 할 것입니다. 조만간 2021년 2분기 실적 발표가 나오면 이 역시 최우선적으로 체크해야 할 부분입니다.

 

오늘은 반도체 검사 장비 종목인 와이아이케이에 대해 알아보았는데요. 관심 있는 분들에게 조금이라도 도움이 되셨기를 바랍니다. 언제나 여러분의 행복과 성투를 응원합니다. 감사합니다. ^^

 


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